Что это за документ

Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП.

Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счёт, используя для этого объявление на взнос наличными. Важно, что на этого работника должна быть оформлена доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

• объявление;
• квитанция;
• ордер.

Большая часть реквизитов в этих трёх частях бланка дублируют друг друга.

Как заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

• Поле "Дата" - число передачи денег в банк;
• "От кого" - ФИО сотрудника, который вносит средства;
• "Получатель" - название организации;
• "ИНН" - идентификационный налоговый номер организации;
• Поля "Счёт N", "Кредит счёта N", "Для зачисления на счёт" заполняются одинаково - в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
• "Наименование банка-вносителя", "БИК" - название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
• "Наименование банка-получателя", "БИК" - название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
• Строки "Сумма цифрами", "Сумма (суммы) цифрами", "Сумма" заполняются одинаково - в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
• Поле "Символ" подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У. Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
• "Сумма прописью" - записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом "руб.";
• "Источник поступления" - поле аналогичное строке "Символ", однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
• "Вноситель" - подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе "от кого".

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Объявление на взнос наличными - образец заполнения

Приведём пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

Допустим, 25 апреля 2017 г. кассир ООО "Планета" (ИНН 7710214450) Кривова Александара Ивановна передала в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (БИК 044030653) излишек денег (поступления от продажи товаров) в сумме 287 000 руб. для внесения на счёт ООО "Планета" N 40757310800870000746 в том же отделении банка.

В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2017 будет выглядеть так:

Как передать объявление на взнос наличными в банк

Форма кассового документа 0402001 "Объявление на взнос наличными" передаётся работником компании сотруднику кредитной организации.

Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе быть не должно. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, бланк поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя также подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе "Квитанция". Раздел "Ордер" получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа - всего одни сутки. Поэтому если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

Объявление на взнос наличными бланк - скачать word

Объявление на взнос наличными образец - скачать word